Kokios yra populiariausios dienos prekybos strategijos?

Kokios yra populiariausios dienos prekybos strategijos?

Jei perskaitėte ankstesnį mūsų straipsnį apie galimybę užsidirbti pragyvenimui prekybos forex, tikriausiai įdomu, kaip tai galima tiksliai padaryti. Norint pasipelnyti iš dažnų, nedidelių kainų pokyčių rinkoje, būtina laikytis aiškios dienos prekybos strategijos. Sėkmingi dienos prekiautojai naudoja diagramų, modelių, rodiklių ir išsamios techninės analizės derinį, kad sukurtų strategiją, kuri galėtų uždirbti pelną.

Šis vadovas padės jums apžvelgti geriausias dienos prekybos strategijas, pradedant nuo pradedančiųjų, iki sudėtingesnių strategijų, sukurtų labiausiai patyrusiems prekybininkams..

Dienos prekybos strategijos pradedantiesiems

Prekybos pasaulis yra sudėtingas, tačiau jei esate naujas prekyboje, yra strategijų, kurios gali supaprastinti procesą. Norint gauti pelną, ne visada reikia laikytis labai sudėtingos strategijos, svarbu, kad strategija būtų efektyvi.

Nors dieną prekiaujant rinka iš prigimties yra labai sklandi, yra tam tikrų modelių, kurie gali padėti rasti potencialių pajamų galimybes. Nors rinkos pokyčiai gali pasirodyti neįprasti, bet kokie žymekliai yra naudingi rodikliai planuojant tos dienos prekybos veiklą.

Suprasti pagrindus

suprasti dienos prekybos strategijų pagrindus

Yra keletas pagrindinių aspektų, kuriuos reikia įtraukti į kiekvieną strategiją. Prieš pradėdami prekiauti turėsite nuspręsti, kiek galite sau leisti rizikuoti. Sėkmingiausi prekybininkai rizikuos ne daugiau kaip 1% viso savo kapitalo, naudodamiesi kruopščiu pinigų valdymu mažiems nuostoliams ir pelnui valdyti..

Taip pat svarbu atsižvelgti į laiko planavimą, kaip sėkmė labai priklausys nuo jūsų sugebėjimo stebėti rinkų galimybes rinktis. Kuriant strategiją būtina pradėti nuo mažo, prekiaujant tik daugiausia tris kartus per dieną. Palaipsniui išmokti pagrindus ir uždirbti nedidelį pelną yra daug geriau nei daugelyje sandorių su dideliais nuostoliais.

Kai pradėsite suprasti rinką, kitas žingsnis yra atnaujinti visus naujienų įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų turto vertei. Yra įvairių išteklių, kurie gali jus mokyti apie pokyčius visame pasaulyje, tačiau ekonomiškai orientuoti ištekliai yra ypač naudingi.

Sunkiausia kuriant strategiją dažnai lieka nuosekli. Laukiant tinkamos prekybos gali praeiti valandos sekant rinkas ir tai gali būti viliojanti rizikingu žingsniu, tačiau svarbu visada laikytis savo strategijos. Labiausiai nepastovus laikas, kai rinka atsidaro kiekvieną dieną, užuot skubėjusi, susilaikykite ir palaukite – dieną dar liko daug valandų.

Žmonės taip pat skaitė: Ar galite užsidirbti pragyvenimui prekiaudami Forex?

Pagrindiniai sėkmingos strategijos komponentai

Nepriklausomai nuo dienos prekybos kelionės etapo, strategijoje reikia atsižvelgti į tris gyvybiškai svarbius komponentus; apimtis, likvidumas ir nepastovumas. Būtent šie komponentai padės jums nuspręsti, kurias akcijas pirkti, kad gautumėte naudos iš nedidelių kainų pokyčių.

Tūrio matavimas padės suprasti, kiek kartų atsargos buvo atvežtos ar parduotos per tam tikrą laikotarpį. Dienos prekybininkai paprastai tai vadina „vidutine dienos prekybos apimtimi“. Didelė sandorių apimtis parodys, kad akcijų susidomėjimas yra reikšmingas, o tai gali reikšti sparčiai artėjantį kainų sumažėjimo augimą.

Supratimas apie akcijų likvidumą padės jums priimti sprendimą, kada pradėti ir išeiti iš prekybos pelningame taške. Derinant tai su akcijų nepastovumu, galima apskaičiuoti potencialų pelno diapazoną. Kuo didesnis nepastovumo lygis, tuo didesnis pelno ar nuostolio lygis.

Šios strategijos paprastai atsiranda įvairiose rinkose kiekvieną dieną, todėl per prekybos dieną galima pamatyti bent vieną iš šių galimybių. Suprasdamas rodiklius ir galimas strategijas, prekybininkas gali pasinaudoti rinkos pranašumais, kad gautų pelną.

Proveržio strategija

Svarbiausia yra išsiveržimo strategija pasiekti nustatytą lygį, kai tūris didėja. Kaip išsiveržusio prekybininko strategija yra sudaryti ilgą poziciją po to, kai turtas nutrūksta virš atsparumo lygio. Tačiau yra keletas prekybininkų, kurie nusprendžia pasirinkti trumpą poziciją, kai akcijos nukrenta žemiau palaikymo lygio.

Turtui prekiaujant už iš anksto nustatytą kainų barjerą, rinkos nepastovumas didėja, o kainos linkusios judėti lūžio taško kryptimi. Norėdami praktikuoti šią strategiją, svarbu rasti tinkamas akcijas prekybai, nes kainos palaikymo ir pasipriešinimo lygio dažnis bus svarbus jūsų bendrai prekybai..

„Breakout“ strategijos pradiniai taškai yra paprasti, palyginti su sudėtingesnėmis galimybėmis. Pasirinkite „Lokio“ poziciją, kai kainos nustatomos uždaryti aukščiau atsparumo lygio, arba „Uparty“ poziciją, kai kainos nustatomos žemiau palaikymo lygio.

Išėjimo taškas turėtų būti pagrįstas naujausiais jo rezultatais, tuo pačiu leidžiant jums pasiekti pagrįstą tikslinį lygį. Norėdami nuspręsti dėl tikslo, galite naudoti diagramų modelius ir naujausias vidutines kainų svyravimus. Protingas tikslas yra tada, kai vidutinis kainų svyravimas nustatomas trimis taškais per keletą paskutinių kainų svyravimų. Pasiekus tikslą, laikas atsisakyti prekybos ir pasinaudoti pelnu.

Jums taip pat gali patikti: Andy Krieger: Valiutų prekybos genijus

Skalpimo strategija

Skalbimo strategija yra vienas iš populiariausių dienos prekybos metodų, ypač Forex rinkoje. Strategijoje išnaudojami nedideli kainų pokyčiai, kapitalizuojant įsigytų akcijų skaičių. Strategija tikrai pritraukia prekybininkus, ieškančius greito ir įdomaus sandorio, tačiau verta prisiminti, kad tai kelia didesnę riziką.

Raktas į sėkmę yra išlaikyti aukštą prekybos tikimybės lygį, siekiant subalansuoti mažą riziką ir atlygio santykį. Prekybininkai turėtų ieškoti nestabiliausių akcijų, kurių likvidumas būtų didelis. Tam reikia skirti daug laiko, nes rinką reikės nuolat stebėti, kad prarasti sandoriai būtų kuo greičiau uždaryti.

„Momentum“ strategija

Impulsų strategija yra populiari tarp pradedančių prekybininkų, nes ji pagrįsta žinių šaltiniais, gautais iš naujienų šaltinių, ir dideliais kainų tendencijų pokyčiais. Kiekvieną dieną greičiausiai bus vienos akcijos, kuri per dieną juda iki 30%, o tai suteikia puikią galimybę gauti pelną. Norėdami gauti naudos, prekybininkas turėtų išlaikyti savo padėtį tol, kol rinkoje pasirodys pokyčių požymiai, todėl svarbu greitai pasitraukti.

Nors strategija taip pat gali būti naudojama siekiant sumažinti kainų pasikeitimą, kuris apima kainos tikslo nustatymą, kad kaina pradėtų kristi. Impulsų strategija yra paprasta, tačiau tinkamai įgyvendinta ji gali būti labai efektyvi. Raktas į sėkmę naudojant šią strategiją yra atidžiai stebėti naujienas ir prekybos pranešimus, nes kelios sekundės gali labai pakeisti pelno lygį.

Atšaukimo strategija

panaikinimo strategija

Prekyba atvirkštine, „pullback“ tendencija ar tendencinga prekyba, kaip kartais žinoma, yra populiari, tačiau pradedantiesiems tai kelia didelę riziką. Panašu, kad strategija nepaiso logikos, nes siekiama sudaryti sandorius pagal tendenciją, sėkmingai nustatant galimą grįžimo laiką ir stiprumą..

Kai kurie prekybininkai naudoja „dienos pasukimo“ pavadinimu vadinamą metodiką, kurios pagrindinis tikslas yra kiekvieną dieną pirkti ir parduoti žemą ir aukštą grįžimą. Norint būti sėkmingam įgyvendinant grįžimo strategiją, reikalinga didelė patirtis ir gilios žinios apie dabartinę rinką.

„Pivot point“ strategija

Pagrindinio taško strategija siekiama nustatyti rotacijos tašką rinkoje, analizuojant praėjusios dienos kainas, įskaitant aukščiausią ir žemiausią taškus kartu su jos uždarymo kaina. Apskaičiuojant sukimo tašką naudojant informaciją per labai trumpą laiką, gali būti sunku pasiekti patikimą tikslumo lygį.

Pirmasis sukimosi taško apskaičiavimo žingsnis yra:

Centrinis pasukimo taškas (P) = (Aukštas + Žemas + Uždaryti) / 3

Nustačius centrinį sukimosi tašką, galima apskaičiuoti atramos ir atsparumo lygius, naudojant šias formules:

Pirmasis pasipriešinimas (R1) = (2 * P) – mažas

Pirmoji atrama (S1) = (2 * P) – aukšta

Antroji varža (R2) = P + (R1-S1)

Antroji atrama (S2) = P– (R1-S1)

Daugeliu atvejų Forex rinkoje prekybos intervalas dažnai vyks tarp apskaičiuoto sukimosi taško ir pirmojo pasipriešinimo bei palaikymo lygio, nes šiame diapazone dalyvaus daugiausia prekybininkų..

Impulsas konsolidavimo išsiskyrimo strategijai

Daugeliu atvejų prekybos sesija prasideda pradiniu žingsniu, vadinamu impulso banga, kai rinka juda viena konkrečia kryptimi. Impulsų banga paprastai vyksta kiekvieną dieną per pirmąsias 15 rinkos atvėrimo minučių. Pamažu kaina pradeda strigti ir konsoliduotis, kur gali keletą minučių pasislinkti į šoną. Šis konsolidavimo taškas gali įvykti bet kuriuo konsolidacijos bangos momentu ir gali matyti, kad kaina nukrenta žemiau atidarymo kainos.

Norėdami pasinaudoti šiuo rinkos tašku, stebėkite impulsų judėjimo kryptį ir laukite konsolidacijos taško ta pačia kryptimi. Pvz., Jei atidarymo metu kaina pakilo, bet vėliau nukrito virš konsolidacijos taško, tai sukeltų ilgą prekybą, įvedant vieną tašką aukščiau konsolidacijos.

Stenkitės užtikrinti, kad konsolidacija būtų maža, palyginti su impulsiniu būdu anksčiau, nes modelis gali tapti mažiau efektyvus. Atsitraukimo metu visada ieškokite skirtingos impulsų bangos, atsitraukimo ir konsolidacijos taško, nes tai pagerins jūsų galimybes rasti efektyvų pelno modelį.

Šį modelį lengviausia pastebėti atidarymo laikotarpiu kiekvieną dieną, jis gali pasireikšti visais laikotarpiais ir daugumoje rinkų. Nors galimybė pastebėti ir prekiauti pirmuoju dienos žingsniu naudojant strategiją paprastai duos didžiausią pelną. Bet koks vėliau dienos metu vykstantis modelis bus susijęs su mažesniais kainų pokyčiais, todėl galimo pelno lygis bus mažesnis.

Taip pat žiūrėkite: 3 prekybos patarimai, kurie gali padidinti jūsų pelną

Atšaukimo ir konsolidavimo išsiskyrimo strategija

Aukščiau aprašytoje strategijoje mes paaiškinome, kaip impulsų judesius gali lemti atsitraukimas ir konsolidavimas, tačiau kartais iš karto gali būti didesnis judėjimas priešinga kryptimi, žinomas kaip atvirkštinis.

Jei taip atsitiks, turėtumėte sutelkti dėmesį į savo naujausią reikšmingą žingsnį. Pvz., Jei kaina nuo atidarymo taško nukrenta 0,20 svaro, bet po to padidėja 0,30 svaro, neturėtumėte blaškytis dėl pirmo mažo kritimo. Pirmasis kritimas nebėra reikšmingas, nes impulsų judėjimas dabar kyla, todėl prieš sutelkiant dėmesį reikėtų sutelkti į laukimą, kol kaina šiek tiek atsitrauks..

Kaip aprašyta impulso į konsolidaciją išsiveržimo strategijoje, turėtumėte laukti kainos sumažėjimo, kuris juda priešinga impulso judėjimo kryptimi. Atsitraukimas turi būti mažesnis už impulsą, todėl įvykus konsolidacijai galime ieškoti impulsų judėjimo kryptimi.

Atramos ar pasipriešinimo strategijos panaikinimas

paramos ar pasipriešinimo strategijos panaikinimas

Analizuojant per dieną vykstančius judesius, jei kaina rodo mažiausiai du kartus apsisukimą, tai yra atramos ar pasipriešinimo srities vaizdas. Ieškant potencialios prekybos netoli šios srities, sąranka turėtų būti šiek tiek aukščiau arba žemiau palaikymo ar pasipriešinimo lygio.

Jei pastebėsite vieną iš šių sričių, tai gali reikšti, kad netrukus bus įvykdytas pasikeitimas ar išsiveržimas, todėl galite palaukti konsolidavimo taško. Jei kaina tada sulaužoma virš konsolidacijos taško atraminėje srityje arba žemiau konsolidacijos taško atsparumo srityje, tai yra aiškus signalas prekybai.

Yra atvejų, kai įvyksta atvirkštinis signalas, šioje situacijoje prekyba, kai kaina juda vienu tašku bet kurioje atramos ar pasipriešinimo zonos pusėje. Tikėtina, kad kaina atsimuš į atramos ar pasipriešinimo sritis, tačiau jei kaina lūžta virš ar žemiau pagrindinių palaikymo ar pasipriešinimo dalių, nedelsdami pasitraukite iš prekybos..

Stiprios srities išsiveržimo strategijos

Nors ši strategija yra labai populiari tarp dienos prekeivių visame pasaulyje, ji gali būti labai sudėtinga. Tačiau, jei pradedate suprasti rinkos techniką, šios strategijos supratimas gali būti naudingas, jei susidaro ideali situacija.

Strategija apima rinkos stebėjimą dėl lygio, kuris pakartotinai pastumia kainą priešinga linkme. Pavyzdžiui, prieš kelis kartus krisdama kaina gali pakilti iki 25,35 svarų, nes nesugeba peržengti šio aukšto kainų lygio. Kai kaina pasieks šį tašką bent tris kartus per dieną, kiti prekybininkai pradės pastebėti šį modelį ir kaina staiga pasieks 25,36 svaro sterlingų, o tai signalizuos apie modelio pasikeitimą..

Šablonas atsiranda, kai kiti prekybininkai vėl pakelia kainą į aukštą lygį, kuris galiausiai nutrūksta, nepaisant to, kad tą pačią dieną kelis kartus pakilo kaina. Prekiautojų, kurie pakelia kainą iki lygio, stiprumas rodo didesnę galią nei prekybininkai, kurie stumia kainą žemyn priešinga kryptimi.

Klaidinga išsiveržimo strategija

Suprasdamas klaidingų išsiskyrimų modelį, tai gali padėti efektyviau veikti kitomis dienos prekybos strategijomis. Pavyzdžiui, jei atidarymo 15 minučių metu kaina greitai krito, o jūs prekiaujate strategija, kuri remiasi kainos vėl kritimu, klaidingas aukštyn kojomis patvirtintų šią prekybos strategiją jums.

Yra atvejų, kai dėl kainos gali būti sunku pakilti, tačiau jei ji išeina iš apatinio konsolidacijos taško, galite vytis trumpą prekybą. Suprantant šią strategiją, tai reiškia, kad yra išvengta bet kokių nuostolių dėl klaidingo pradinio impulso proveržio nuosmukio metu.

Kitas tinkamo melagingos išsiskyrimo strategijos pavyzdys gali atsirasti, kai tikimasi, kad kaina kris, nes kaina krito per paskutinę impulsinę bangą. Kaina gali konsoliduotis, tačiau gali būti klaidinga pertrauka virš aukščiausio konsolidavimo taško, jei kaina tada nukris žemiau apatinio taško, klaidingas išsiskyrimas patvirtintų trumpos prekybos galimybę.

Jei kaina nuolatos bando kilti viena kryptimi, tačiau nesugeba išlaikyti lygio, ji greičiausiai eis į priešingą pusę.

Nepraleiskite: ar Forex prekyba verta rizikuoti?

Forex strategijos

Prekybos Forex strategijomis visada bus didelė rizika, nes pagal savo prigimtį jos reikalauja, kad prekybininkai kauptų pelną per trumpą laiką. Visos aukščiau aprašytos strategijos gali būti taikomos forex rinkai.

Prekybos kriptovaliuta strategijos

Nenuspėjamas, greitas ir įdomus kriptovaliutų rinkų pobūdis suteikia daug galimybių išmanančiam dienos prekiautojui. Nereikalaujama suprasti sudėtingų „Bitcoin“ ar „Ethereum“ techninių savybių, o naudokite paprastesnes strategijas, kurios padės jums pasipelnyti iš šios labai nestabilios rinkos.

Prekybos akcijomis strategijos

Dienos prekybos akcijų principai remiasi daugeliu aukščiau išdėstytų strategijų, nors speciali prekybos akcijomis strategija yra žinoma kaip slankiojo vidurkio kryžminimo strategija. Ši strategija apima trijų slankiojo vidurkio linijų nustatymą; greitai slenkantis vidurkis, lėtai slenkantis vidurkis ir tendencijų rodiklis.

Pirkimo signalas generuojamas, kai greitai judanti vidutinė linija kerta per lėtai judančio vidurkio liniją. Su pardavimo signalu, generuojamu, kai greitai judanti vidutinė linija kerta žemiau lėtai slenkančio vidurkio. Idėja yra atsidaryti, kai judančio vidurkio linija kerta viena kryptimi, tada uždaryti, kai ji kerta priešinga kryptimi. Jei kainų juosta lieka aukščiau arba žemiau 100 laikotarpių linijos, tikrai yra tendencija.

Išmokite apriboti nuostolius

išmokti apriboti nuostolius pagal dienos prekybos strategijas

Kadangi dauguma dienos prekybininkų naudos maržą, labai svarbu išmokti apriboti nuostolių lygį. Nors prekyba marža suteikia galimybę gauti didelį pelną, tai reiškia, kad prekybininkai yra ypač pažeidžiami dėl greito kainų pokyčio, kuris gali sukelti didelių nuostolių. Sėkmingiausi prekybininkai niekada nerizikuoja daugiau kaip 1% viso sąskaitos balanso. Taigi, jei sąskaitoje yra 2750,00 svarų, tai rizikuoja tik 27,50 svarų už kiekvieną sandorį.

Norėdami apriboti nuostolius, galima naudoti „stop-loss“ kontrolės metodą, kuris apsaugo nuo pastarojo laikotarpio aukščiausių, žemiausių ir rinkos nepastovumo. Pavyzdžiui, jei akcija juda 0,10 svaro sterlingų kiekvieną minutę, „stop-loss“ kontrolė gali būti įgyvendinta 0,30 svaro sterlingų nuo jūsų įėjimo taško, tikintis, kad kaina pasislenks laukiama linkme..

Daugelis prekybininkų nusprendžia įsteigti du „stop-loss“ taškus, kurių pirmasis yra už tam tikrą kainą, pagrįstą kapitalu, kurį galite sau leisti rizikuoti. Antroji yra psichinė kontrolė, kurią galite pasirinkti tiksliai įvesti kriterijus, kurie tampa pažeisti. Tai suteikia apsaugą nuo netikėtų pokyčių rinkoje, kad būtų galima greitai pasitraukti.

Peržiūrėkite šį straipsnį: 5 „Golden Forex“ patarimai naujokams

Kitas būdas, kurį galima naudoti siekiant apsisaugoti nuo nuostolių, yra nustatyti idealų padėties dydį. Terminas „pozicijos dydis“ reiškia akcijų, kurias prekybininkas užima vienos prekybos metu, skaičių. Pavyzdžiui, jei pradinis taškas yra 14,00 svarų, o „stop-loss“ yra 13,80 svarų, rizika yra 0,20 svaro už kiekvieną akciją. Kai suprasite su kiekviena prekyba susijusią riziką, kitas žingsnis yra nuspręsti, kiek akcijų galite sau leisti. Remiantis aukščiau pateiktais skaičiais, 27,50 svarai turėtų būti padalyti iš 0,20 svarų, kad būtų apskaičiuotas didžiausias sandorių skaičius, laikantis 1% ribos.

Jei planuojate prekiauti visą darbo dieną, kad uždirbtumėte reguliarias pajamas, tai bus nelengva, bet įmanoma. Sėkmei svarbu suprasti strategiją ir jos laikytis, sukurti efektyvų rizikos valdymo procesą ir išlaikyti puikų kapitalo valdymą. Turimas pelno lygis kiekvienu atveju priklausys nuo jūsų pačių drausmės jausmo ir naudojamų strategijų.

Verta prisiminti, kad techninė analizė padės patvirtinant savo strategijos tikslumą ir galimybes. Kad įsitikintumėte, jog suprantate pagrindinius techninės analizės aspektus, mūsų kitame straipsnyje apžvelgsime viską, pradedant pradinių taškų skaičiavimu ir baigiant rizikos lygio valdymu..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me