Katere so najbolj priljubljene strategije dnevnega trgovanja?

Katere so najbolj priljubljene strategije dnevnega trgovanja?

Če ste prebrali naš prejšnji članek o možnosti preživljanja s forexom, se verjetno sprašujete, kako natančno je to mogoče storiti. Če želite zaslužiti zaradi pogostih, majhnih gibanj cen na trgu, je nujno slediti jasni dnevni strategiji trgovanja. Uspešni dnevni trgovci s kombinacijo grafikonov, vzorcev, kazalnikov in poglobljene tehnične analize razvijejo strategijo, ki lahko prinese dobiček.

Ta vodnik vas bo popeljal skozi nekaj najboljših dnevnih strategij trgovanja, od tistih, ki so primerne za začetnike, do bolj zapletenih strategij, ki so bile razvite za najbolj izkušene trgovce.

Dnevne strategije trgovanja za začetnike

Trgovinski svet je zapleten, če pa trgovanje ne poznate, obstajajo strategije, ki lahko postopek poenostavijo. Za ustvarjanje dobička ni vedno treba slediti zelo zapleteni strategiji, pomembno je, da je strategija učinkovita.

Čeprav je trg po naravi pri dnevnem trgovanju izredno tekoč, obstajajo vzorci, ki vam lahko pomagajo najti potencialne možnosti za dohodek. Čeprav se sprememba na trgu zdi nenavadna, so kakršni koli kazalci koristni kazalniki pri načrtovanju dnevne trgovinske dejavnosti.

Razumevanje osnov

razumevanje osnov dnevnih strategij trgovanja

Obstaja nekaj osnovnih vidikov, ki jih je treba vključiti v vsako strategijo. Preden začnete trgovati, se boste morali odločiti, koliko si lahko privoščite, če želite prostovoljno tvegati. Najuspešnejši trgovci bodo tvegali največ 1% svojega celotnega kapitala s skrbnim upravljanjem denarja za obvladovanje majhnih izgub in dobička.

Pomembno je tudi razmisliti o upravljanju časa, saj uspeh bo v veliki meri odvisen od vaše sposobnosti spremljanja trgov za priložnosti trgovanja. Bistveno je, da pri gradnji strategije začnete z majhnimi količinami, tako da trgujete največ trikrat na dan. Postopno učenje osnov in doseganje majhnega dobička je veliko boljše kot veliko poslov z velikimi izgubami.

Ko začnete razumeti trg, je naslednji korak, da ostanete na tekočem z vsemi dogodki v novicah, ki bi lahko vplivali na vrednost vašega sredstva. Obstajajo številni viri, s katerimi se boste lahko izobraževali o razvoju po vsem svetu, vendar so viri z ekonomsko usmerjenostjo še posebej koristni.

Najtežji del oblikovanja strategije pogosto ostaja dosleden. Na trgih lahko preživite ure, ki čakajo na pravo trgovino, in morda je skušnjava tvegati, vendar je pomembno, da vedno sledite svoji strategiji. Najbolj nestanovitni so časi, ko se trg odpre vsak dan, namesto da hitite, zadržite se in počakajte – v dnevu je še vedno veliko ur.

Ljudje preberejo tudi: Ali se lahko preživite s trgovanjem s Forexom??

Ključne sestavine uspešne strategije

Ne glede na stopnjo vašega dnevnega trgovalnega potovanja mora vaša strategija upoštevati tri ključne sestavine; obseg, likvidnost in nestanovitnost. Te komponente vam bodo pomagale pri odločitvi, katere zaloge boste kupili, tako da boste imeli koristi od majhnih sprememb cen.

Merjenje prostornine vam bo pomagalo razumeti, kolikokrat so bile zaloge prinesene ali prodane v določenem časovnem obdobju. Dnevni trgovci običajno to imenujejo “povprečni dnevni obseg trgovanja”. Velik obseg poslov bo pokazal, da imajo delnice precejšen interes, kar lahko kaže na hitro bližajoče se povečanje upada cene.

Razumevanje likvidnosti delnic vam bo pomagalo, da se odločite, kdaj vstopiti in izstopiti iz trgovine na donosni točki. Če to kombiniramo z volatilnostjo delnice, je mogoče izračunati potencialni dobiček. Višja kot je stopnja nestanovitnosti, večja je stopnja dobička ali izgube.

Naslednje strategije se običajno pojavljajo na različnih trgih vsak dan, zato je med trgovalnim dnem mogoče videti vsaj eno od naslednjih priložnosti. Z razumevanjem kazalnikov in potencialnih strategij, ki so na voljo, lahko trgovec izkoristi trg za zaslužek.

Strategija preboja

Prelomna strategija se osredotoča na doseganje določene ravni, ko se glasnost poveča. Kot trgovec z zlomom je strategija vstop v dolg položaj po tem, ko se sredstvo prebije nad raven odpornosti. Vendar se nekateri trgovci odločijo za kratko pozicijo, ko delnice padejo pod raven podpore.

Ko sredstvo trguje čez vnaprej določeno cenovno oviro, se volatilnost trga poveča in cene se nagibajo k smeri točke preloma. Za izvajanje te strategije je pomembno, da poiščete prave delnice za trgovanje, saj bo pogostnost cen, ki dosežejo ravni podpore in odpornosti, pomembna za vaše splošno trgovanje.

Vstopne točke v strategiji preboja so preproste v primerjavi z bolj zapletenimi možnostmi. Izberite medvedji položaj, ko se cene zaprejo nad ravni odpornosti, ali bikovski položaj, ko se cene zaprejo pod nivo podpore.

Izhodna točka mora temeljiti na nedavni uspešnosti, hkrati pa vam omogoča, da dosežete razumno ciljno raven. Za določitev cilja je mogoče uporabiti vzorce grafikonov in nedavna nihanja povprečne cene. Razumen cilj je, ko je povprečna nihanja cen v zadnjih nekaj nihanjih cen nastavljena na tri točke. Ko je cilj dosežen, je čas, da zaprete trgovino in izkoristite dobiček.

Morda vam bo všeč tudi: Andy Krieger: Genij za trgovanje z valutami

Strategija skaliranja

Strategija skalpiranja je ena izmed najbolj priljubljenih metod dnevnega trgovanja, zlasti na forex trgu. Strategija izkorišča majhne spremembe cen tako, da izkoristi število pridobljenih zalog. Strategija sicer pritegne trgovce, ki iščejo hitre in zanimive posle, vendar se je treba spomniti, da predstavlja večje tveganje.

Ključ do uspeha je ohranjanje visoke stopnje verjetnosti trgovanja, da se uravnoteži razmerje med nizkim tveganjem in nagrado. Trgovci bi morali iskati najbolj nestanovitne delnice z visoko stopnjo likvidnosti. To sicer zahteva veliko časa, saj bo treba trg ves čas spremljati, da bodo izgubljeni posli čim prej zaprti.

Zagon strategije

Strategija zagona je priljubljena med trgovci, ki šele začenjajo, saj temelji na znanju, pridobljenem iz virov novic, in velikih spremembah v gibanju cen. Verjetno bo vsak dan ena delnica, ki se tekom dneva premakne do 30%, kar ponuja veliko priložnost za dobiček. Da bi imel koristi, mora trgovec ohranjati svoj položaj, dokler trg ne kaže znakov sprememb, v tem trenutku je pomembno, da hitro izstopite.

Čeprav je strategijo mogoče uporabiti tudi za zmanjšanje preobrata cen, kar vključuje določitev ciljne cene, ki se bo začela, ko bo cena začela padati. Strategija zagona je preprosta, vendar je ob pravilni izvedbi lahko zelo učinkovita. Ključ do uspeha pri uporabi te strategije je, da pozorno spremljate novice in napovedi trgovanja, saj lahko nekaj sekund močno spremeni stopnjo dobička.

Preobratna strategija

preobratna strategija

Preobratno trgovanje, povratno trendiranje ali trgovanje s trendi, kot je včasih znano, je priljubljeno, vendar predstavlja veliko stopnjo tveganja, če ga uporabljajo začetniki. Zdi se, da strategija kljubuje logiki, saj je njen cilj trgovanje s trendom z uspešnim prepoznavanjem potencialnega časa in moči povratnih udarcev..

Nekateri trgovci uporabljajo tehniko, imenovano “dnevni pivot”, ki se osredotoča na nakup in prodajo nizkih in visokih preobratov vsak dan. Da bi bili uspešni pri izvajanju strategije preobrata, so potrebne precejšnje izkušnje in poglobljeno znanje o trenutnem trgu.

Strategija vrtilne točke

Cilj strategije vrtilne točke je določiti vrtilno točko na trgu z analizo cen prejšnjega dne, vključno z najvišjimi in najnižjimi točkami ob zaključni ceni. Pri izračunu točke vrtišča z uporabo informacij v zelo kratkem časovnem obdobju je težko doseči zanesljivo raven natančnosti.

Prvi korak za izračun pivot točke je:

Osrednja pivot točka (P) = (Visoka + Nizka + Zapri) / 3

Ko je identificirana osrednja pivot točka, se lahko nato izračunajo ravni podpore in upora z naslednjimi formulami:

Prvi upor (R1) = (2 * P) –nizek

Prva podpora (S1) = (2 * P) – visoka

Drugi upor (R2) = P + (R1-S1)

Druga podpora (S2) = P– (R1-S1)

V večini primerov se na trgu forex obseg trgovanja pogosto odvija med izračunano pivot point in prvo stopnjo odpornosti in podpore, saj bo v tem obsegu vključeno največ trgovcev.

Impulz k strategiji preloma konsolidacije

V večini primerov se trgovalna seja začne z začetno potezo, imenovano impulzni val, ko se trg premika v določeno smer. Impulzni val se ponavadi dogaja vsak dan v prvih 15 minutah odprtja trga. Postopoma se cena začne zaustavljati in utrjevati, kjer se lahko nekaj minut premika vstran. Ta točka konsolidacije se lahko pojavi kadar koli med valom konsolidacije in lahko opazi, da cena pade pod začetno ceno.

Če želite izkoristiti to točko na trgu, spremljajte smer gibanja impulza in počakajte na točko konsolidacije v isti smeri. Na primer, če bi se cena ob odprtju zvišala, nato pa potegnila nazaj nad točko konsolidacije, bi sprožila dolgo trgovanje z vnosom ene točke nad najvišjo točko konsolidacije.

Poskusite zagotoviti, da je konsolidacija nizka v primerjavi z impulznim načinom prej, saj bi lahko vzorec postal manj učinkovit. Med umikom vedno iščite izrazit impulzni val, povratni tok in točko konsolidacije, saj bodo to izboljšale vaše možnosti za iskanje učinkovitega vzorca ustvarjanja dobička..

Ta vzorec je najlažje opaziti v odprtju vsak dan, pojavlja se lahko v vseh časovnih okvirih in na večini trgov. Čeprav ima možnost, da s strategijo opazite in trgujete prvi korak dneva, ponavadi največ dobička. Vsak vzorec, ki se pojavi pozneje čez dan, bo navadno vključeval manjše gibanje cen, zato bo raven potencialnega dobička nižja.

Glejte tudi: 3 nasveti za trgovanje, ki vam lahko povečajo dobiček

Strategija preobrata in konsolidacije

V zgoraj opisani strategiji smo razložili, kako impulznim potezam lahko sledi povlek in konsolidacija, včasih pa lahko takoj pride do večjega premika v nasprotni smeri, ki je znan kot obrat.

Če se ta vzorec pojavi, se osredotočite na svojo zadnjo pomembno potezo. Če na primer cena pade za 0,20 GBP z začetne točke, nato pa se zbere za 0,30 GBP, vas prvi močan padec ne bi motil. Prvi padec ni več pomemben, ker se impulzni premik zdaj vzpenja, zato se morate osredotočiti na čakanje, da se cena nekoliko upočasni, preden se konsolidira.

Kot je opisano v strategiji preboja impulza do konsolidacije, bi morali čakati na umik cene, ki se premakne v nasprotni smeri poteze impulza. Povratek mora biti nižji od impulza, tako da lahko po konsolidaciji poiščemo preboj v smeri gibanja impulza.

Preobrat pri strategiji podpore ali upora

preobrat pri strategiji podpore ali odpora

Če se pri analizi potez tekom dneva tečaj vsaj dvakrat obrne, je to prikaz območja podpore ali upora. Ko iščete potencialno trgovino v bližini tega območja, se nastavitev izvede nekoliko nad ali pod nivojem podpore ali upora.

Če opazite eno od teh področij, bi to lahko pomenilo, da se bo kmalu zgodil preobrat ali preboj, zato lahko nato počakate na konsolidacijsko točko. Če se cena nato prebije nad konsolidacijsko točko v območju podpore ali pod konsolidacijsko točko v odpornem območju, je to jasen signal za trgovanje.

Včasih se zgodi, da se zgodi signal za preobrat, v tem primeru trgovanje opravite, ko se cena premakne za eno točko na katero koli stran podpornega ali odpornega območja. Cena se bo verjetno odbila od podpornih ali odpornih področij, če pa se cena prelomi nad ali pod glavnimi odseki podpore ali odpora, takoj izstopite iz trgovine..

Močne strategije preboja območja

Čeprav je ta strategija zelo priljubljena med dnevnimi trgovci po vsem svetu, je lahko zelo zahtevna. Če pa začnete razumeti tehnične značilnosti trga, je razumevanje te strategije lahko koristno, če se pojavi idealna situacija.

Strategija vključuje opazovanje trga za ravni, ki večkrat potiskajo ceno nazaj v nasprotno smer. Na primer, cena bi se lahko zvišala na 25,35 GBP, preden bi večkrat padla, saj ne more prebiti te visoke ravni cen. Ko bo cena vsaj trikrat čez dan dosegla to točko, bodo drugi trgovci začeli opažati ta vzorec in cena bo nenadoma dosegla 25,36 GBP, kar bo pomenilo spremembo vzorca.

Vzorec se pojavi, ko drugi trgovci ceno vrnejo na visoko raven, ki se sčasoma pokvari, kljub večkratnemu popuščanju cene tega dne. Moč trgovcev, ki potiskajo ceno nazaj na raven, kaže večjo moč kot trgovci, ki potiskajo ceno navzdol v nasprotni smeri.

Napačna strategija preboja

Če razumete vzorec lažnih zlomov, lahko pomaga drugim strategijam trgovanja na dan postati učinkovitejše. Na primer, če je cena v uvodnih 15 minutah hitro padla in trgujete s strategijo, ki temelji na ponovnem padcu, bi lažni navzgor potrdil to strategijo trgovanja.

Včasih se cene težko dvignejo, če pa se izbije iz spodnje točke konsolidacije, lahko lovite kratko trgovanje. Z razumevanjem te strategije pomeni, da se prepreči kakršna koli izguba zaradi lažnega preboja v začetnem impulzu med upadom.

Še en primer pravilne uporabe strategije lažnega preboja bi se lahko pojavil, ko naj bi cena padla, ker je cena padla med zadnjim impulznim valom. Cena bi se lahko konsolidirala, vendar lahko pride do napačnega zloma nad najvišjo točko konsolidacije, če cena nato pade pod spodnjo točko, če bi lažni prodor potrdil možnost kratke menjave.

Če se cena nenehno poskuša dvigniti v eno smer, vendar ne more vzdrževati ravni, bo sčasoma verjetno šla v nasprotno smer.

Ne zamudite: Ali je trgovanje s Forex vredno tveganja?

Forex strategije trgovanja

Forex strategije trgovanja bodo vedno nosile visoko stopnjo tveganja, saj po naravi od trgovcev zahtevajo, da v kratkem času naberejo dobiček.. Vse zgoraj opisane strategije je mogoče uporabiti na trgu forex.

Strategije trgovanja s kriptovalutami

Nepredvidljiva, hitra in vznemirljiva narava trgov kriptovalut ponuja obilico priložnosti za dobro poučenega dnevnega trgovca. Nobene zahteve ni, da bi razumeli zapletene tehnične značilnosti Bitcoina ali Ethereuma, namesto tega uporabite bolj enostavne strategije zgoraj, ki vam bodo pomagale izkoristiti ta zelo nestanoviten trg.

Strategije trgovanja z delnicami

Načela dnevnega trgovanja z delnicami temeljijo na številnih zgoraj opisanih strategijah, čeprav je posebna strategija trgovanja z delnicami znana kot strategija navzkrižnega gibanja povprečnega gibanja. Ta strategija vključuje identifikacijo treh linij drsečega povprečja; hitro drseče povprečje, počasi drseče povprečje in kazalnik trenda.

Signal za nakup se ustvari, ko hitro premikajoča se povprečna črta prečka črto počasnega povprečja. S signalom prodaje, ki se ustvari, ko črta hitro premikajočega se povprečja prečka pod počasnim povprečjem. Ideja je odpreti se, ko se črta drsečega povprečja prečka v eno smer, nato pa zapreti, ko se prečka v nasprotno smer. Če cenovna vrstica ostane nad ali pod 100-časovno črto, trend vsekakor obstaja.

Naučite se omejiti izgube

naučite se omejevati izgube z dnevnimi strategijami trgovanja

Ker bo večina dnevnih trgovcev uporabljala maržo, je zelo pomembno, da se naučimo, kako omejiti stopnjo izgub. Čeprav trgovanje na marži omogoča visoko stopnjo dobička, pomeni, da so trgovci še posebej občutljivi na hitra gibanja cen, ki bi lahko povzročila velike izgube. Najuspešnejši trgovci nikoli ne tvegajo več kot 1% celotnega stanja na računu. Torej bi račun, ki vsebuje 2750,00 GBP, tvegal samo 27,50 GBP na posel.

Za omejevanje izgub je mogoče uporabiti metodo nadzora stop-loss, ki ščiti pred nedavnimi vzponi, padci in nestanovitnostjo trga. Na primer, če se delnica vsako minuto premakne za 0,10 GBP, se lahko nadzor nad zaustavitvijo izgubi za 0,30 GBP od vaše vstopne točke v upanju, da se cena premika v pričakovani smeri.

Številni trgovci se odločijo za postavitev dveh točk stop-loss, pri čemer je prva po določeni ceni, ki temelji na kapitalu, ki si ga lahko privoščite. Drugi je mentalni nadzor, ki ga lahko izberete, da ga postavite točno na točko, ko se kršijo vaša vstopna merila. To zagotavlja zaščito pred nepričakovanimi spremembami na trgu, tako da je mogoče hitro izstopiti.

Oglejte si ta članek: 5 zlatih nasvetov Forex za novince

Druga metoda, ki jo lahko uporabimo za zaščito pred izgubami, je določitev idealne velikosti položaja. Izraz „velikost pozicije“ se nanaša na število delnic, ki jih trgovec vzame znotraj ene trgovine. Če je na primer vstopna točka 14,00 GBP in stop-loss 13,80 GBP, je tveganje 0,20 GBP za vsako delnico. Ko razumete tveganje, povezano z vsako trgovanjem, se naslednji korak odločite, koliko delnic si lahko privoščite. Na podlagi zgornjih številk je treba 27,50 GBP deliti z 0,20 GBP, da se izračuna največje število poslov, ki se držijo znotraj 1% omejitve.

Če načrtujete trgovanje s polnim delovnim časom, da boste redno zaslužili, bo to zahtevno, a dosegljivo. Za uspeh je pomembno razumeti in se držati strategije, razviti učinkovit postopek obvladovanja tveganj in ohraniti odlično upravljanje kapitala. Razpoložljivi dobiček bo v vsakem primeru odvisen od vašega občutka za disciplino in strategij, ki jih uporabljate.

Ne smemo pozabiti, da bo tehnična analiza pomagala pri preverjanju natančnosti in potenciala vaše lastne strategije. Da boste razumeli ključne vidike tehnične analize, vas bo naš naslednji članek popeljal skozi vse, od izračuna vstopnih točk do nadzora ravni tveganj.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me