Jaká je nejlepší strategie řízení rizik pro obchodování na Forexu?

Pokud se rozhodnete naučit se obchodovat na forexu, měli byste to udělat především s ohledem na to, že se pustíte do podnikání, ne jen do investice nebo spekulativní příležitosti. Z tohoto pohledu se snažíte dosáhnout jeho ziskovosti tím, že zajistíte, že máte podnikatelský plán, který nejen vytváří příležitosti k vydělávání peněz, ale také má integrovanou strategii, která chrání před škodnými ztrátami. Tuto strategii lze nejlépe popsat v obchodování na forexu jako řízení rizik.

Stejně jako v každém podnikání musíte pochopit arénu, ve které podnik funguje, abyste věděli, proč tato rizika existují, a neexistuje lepší výchozí bod pro dosažení tohoto cíle než náš bezplatný obchodní kurz, k dispozici zde. Vaše rozhodnutí důkladně se naučit obchodování na forexu, nikoli jen se do něj ponořit, zabrání mnoha nákladným chybám a bude dobře strávený čas.

Náš bezplatný kurz vám poskytuje dobrý přehled o zásadách obchodování na forexu. Tento článek však zdůrazňuje ty faktory ve vašich osobních obchodních metodách, které vyžadují nejvyšší ostražitost z vaší strany, pokud chcete stoupnout nad 90% nových obchodníků, kteří nevydělávají peníze, aby se stali jedním z 10%, kteří uspějí a pokračují vydělávat na tom trvale dobře. Řízení rizik forexu je jedním z prvků obchodování na forexu, který nelze přehlédnout.

Následuje to, o čem věříme, že je nejlepší strategií řízení rizik pro kohokoli, kdo se pustí do učení obchodování na forexu. I když je to obzvláště důležité pro lidi, kteří začínají obchodovat na forexu, zahrnuje to disciplíny, které jsou stejně důležité pro zkušené obchodníky a stanou se pro vás druhou přirozeností, jakmile se stanete jedním z nich.

Jak vytvořit strategii řízení rizik uvnitř vašeho obchodního plánu

Ačkoli banky nabízející podnikatelské půjčky obecně nepovažují obchodování na forexu za vážnou obchodní příležitost, musíte to vidět takto. Kapitál, který vložíte do svého obchodního podnikání a jeho následné zvýšení je jediná věc, která vás tam udrží, takže s penězi je třeba řádně hospodařit od samého začátku. Existuje mnoho faktorů, které budou určovat, jak dobře se vám v tomto podnikání daří, ale žádný není důležitější než dobrá správa peněz.

Proto se následující strategie řízení rizik soustředí kolem problému, jak dobře spravujete své peníze jako forexový obchodník.

Strategie 1 – Zajistěte, aby velikost vaší investice byla realistickým odrazem vašich očekávání

kolik investovat

Jednou z největších chyb, kterých se noví obchodníci na forexu dopouštějí, je očekávání, že při prvních několika obchodech promění vklad 500 liber, eur nebo dolaru na výnos 2000. Za určitých okolností k tomu může dojít, ale je to velmi nepravděpodobné a bude to spíše produkt dočasného štěstí než cokoli, co bude pravděpodobně udrženo. Nejedná se o dostihy ani o pokerovou hru. Jedná se o měnový akční plán, který probíhá a je závislý na neustálém pozorování a strategickém rozhodování.

Začínáme s a malé množství kapitálu je skvělý způsob, jak otestovat, jak toto podnikání funguje se skutečnými penězi, na rozdíl od jednoduchého obchodování na papíře, ale toto by mělo být vnímáno jako součást vašeho obchodního vzdělání, spíše než jako něco, co vám přinese finanční úspěch přes noc. Přečtěte si naše články „Jak obchodovat na Forexu se 100 USD“ a „Je 500 GBP dostačujících na zahájení obchodování na Forexu?“ pro další informace o tom.

Prvním cílem při zahájení obchodování na forexu je vytvoření obchodního plánu která chrání hlavní část vašeho kapitálu a zároveň využívá jeho proveditelnou část k obchodování, které má potenciál tento kapitál zvýšit. Ať už používáte 100 $ nebo 100 000 $, vaše očekávání by se měla zaměřit na zvýšení této částky někde mezi 20% a 60% během předem stanoveného časového období – řekněme dvanáct měsíců. To může znít spíše konzervativně, ve srovnání s tím, co hodně humbuku kolem obchodování na forexu naznačuje, že můžete udělat, ale je mnohem snazší jít s realistickými očekáváními na začátku, než s divokými nadějemi, které lze snadno zmařit po prvních několika obchodech.

Neexistuje nic, co by vám bránilo v přidávání do skromného vkladu, jakmile váš obchodní plán přinese ovoce, ale není moudré házet dobré peníze za špatné, pokud se vaše počáteční investice zmenší do bodu, kdy již nebudete moci obchodovat. V tomto okamžiku je lepší si dát pauzu od obchodování, abyste lépe porozuměli obchodování na forexu a způsobu, jakým se ho účastníte. Opět jste odkázáni na náš bezplatný kurz obchodování na forexu jako prostředek k rozšíření vašeho forexového vzdělávání.

Strategie 2 – Naučte se zvládat své emoce

spravujte své emoce při obchodování na forexu

Pochopení a měření pohybů na mnoha měnových trzích, které existují na forex aréně, představuje velkou část učení, které je základem obchodních rozhodnutí, která forexoví obchodníci dělají. Naštěstí nyní existuje mnoho pomůcek pro přístup k těmto informacím, ale množství dostupných informací a hloubka podrobností v některých z nich může být ohromující – zvláště pokud jste v obchodování s forexem nováčkem nebo se na začátku své výpravy dozvíte, jak obchodovat. Pamatujte si, co jsme na začátku doporučili: naučte se obchodovat, než se ponoříte do obchodování na forexu.

Nepřekvapivě, tato přemoženost může vést ke špatnému rozhodování a bezohledným obchodům, které by měly být mimo limity, pokud dodržujete přísný obchodní plán. To zase může vést k emocionální potřebě vrátit se tam, kde si myslíte, že byste měli být finančně, tím, že se pokusíte najít rychlý způsob, jak kompenzovat své ztráty stejným způsobem jako někdo, kdo dohnal jejich ztráty v v kasinu nebo na závodišti. Pokud se vám to stane, musíte se dostat z trhu a vezměte si čas od obchodování, dokud nebudete připraveni začít znovu.

Pokud máte hráčskou mentalitu a emocionálně reagujete na malé ztráty, které musíte očekávat v rámci svých obchodních aktivit, nebo občasné chyby v úsudku, které můžete při tom udělat, nemusí to být pro vás to pravé podnikání, do kterého byste se měli zapojit. Je velmi snadné se emocionálně a psychologicky chytit do obratů tržní aktivity a vyzkoušet si druhé hádání, co se stane dál, ale to je ztráta strategie, která nemá místo v mysli kohokoli, kdo se chce zapojit do forexu obchodování jako podnikání.

Již v roce 1980, předtím, než se forex přesunul na obchodní platformy, aby získal popularitu veřejnosti, kterou má dnes, napsal obchodník s akciemi a komoditami Jacob Bernstein knihu nazvanou „Investorský kvocient“, která se zaměřila na psychologii úspěšného investování do komodit a zásoby. V něm identifikoval ty typy osobností, které s největší pravděpodobností uspějí, jako obchodníky na rychle se rozvíjejících trzích a ty, které mohou sabotovat své vyhlídky na finanční úspěch. Nemusíte číst knihu, i když je to vynikající, abyste zjistili, kde v tomto ohledu stojíte, stačí jen sledovat, jak reagujete na hru tržních sil, s nimiž obchodujete. Poctivé zhodnocení toho, jak dobře se na tento druh činnosti hodíte, vás postaví na místo dobrých úkolů, které vás čekají.

Strategie 3 – Udělejte ze svého přítele sebekázeň

strategie řízení rizik, sebekázeň

Když obchodujete na forexu, bude zastavte ztrátové body ve svém obchodním plánu, které vás ochrání před ztrátami větší než ty, které jste připraveni riskovat. Udržovat je na místě, když je pokušení je zvednout nebo snížit v naději, že se trh otočí ve váš prospěch, je disciplína, kterou musíte dodržovat. Ztráty musí být přijaty jako přijatelný výsledek jakéhokoli obchodu, než zaujmete jakoukoli pozici na jakémkoli trhu. To je zásadní pro vaši strategii řízení rizik.

Související disciplína je držte se svého bodu zisku jakmile je dosaženo. Je až příliš snadné být zaplaven optimismem, když se trh pohne vaší cestou v přesvědčení, že se bude stále hýbat tímto způsobem. Může, ale nevíte to, ani kdy se to otočí. Pokud provedete obchod, který je navržen tak, aby vám vydělal 200 $, pokud to vyjde, a ztratí vás 50 $, pokud tomu tak není, držte se tohoto rozhodnutí a podle toho vezměte svůj zisk nebo ztrátu.

Další důležitou disciplínou je obchodujte vždy ve své komfortní zóně. Existuje obecné pravidlo, které naznačuje, že v žádném jednotlivém obchodu by nemělo být ohroženo více než 1% vašeho kapitálu. Tímto způsobem můžete dosáhnout špatného průběhu ztrát, aniž by to ohrozilo váš obchodní plán jako celek. Pokud jste příliš horliví a nashromáždíte obchod, kde by mohla zmizet mnohem větší částka vašeho kapitálu, odvede to vaše zaměření od jakýchkoli jiných obchodů, na které se díváte, a nese další riziko, že do vašeho rozhodování přinese emoční otřesy..

Jedna další disciplína, kterou je třeba zmínit, je udržujte své obchody zvládnutelné. Nadměrné obchodování může zmást vaše myšlení, pokud je toho v daném okamžiku příliš mnoho na sledování. Držení příliš mnoha pozic vás také může nechat otevřeným problémům s výzvami k marži pokud je příliš mnoho ve ztrátové pozici současně, nebo volatilita trhu v jednom zvyšuje množství kapitálu potřebného k tomu, aby na tomto trhu zůstal. V nejhorším případě byste mohli být nuceni opustit obchody, které ještě nedosáhly vašeho bodu zisku, aby kryly závazky v ostatních, které si vedou méně dobře. Nejlepším způsobem, jak se tomu vyhnout, je vybrat malý počet měn, na které se zaměřit a v průběhu času poznat jejich pocit. Pak budete mít lepší představu o tom, jaká jsou rizika, a nebudete se muset brodit neznámým územím, kde vás mohou překvapit neznámé tržní síly.

Strategie 4 – Chraňte před dopadem nepředvídaných

řízení rizik na ochranu před dopady nepředvídaných

Forexové trhy, možná více než jiné obchodní trhy, může být extrémně volatilní a rychle se pohybující. Bez ohledu na to, jak náročný je váš výzkum nebo osvědčený obchodní plán, mohou se stát věci, které jsou základem tržní akce, s níž obchodujete, která může okamžitě změnit měnu.

Právě teď přetrvávající nejistota britských plánů brexitu způsobuje velké posuny na trzích souvisejících se šterlinkem všude. Vzhledem k tomu, že brexit byl jen pár dní od jeho uzavření, veselé zvěsti o něčem, co může nebo nemusí převládat, mohou způsobit obrovské výkyvy na těchto trzích. Pokud s některým z nich obchodujete, bude samotná tržní aktivita vyžadovat mnohem větší marži, než jste možná v minulosti potřebovali.

Kolísavé marže nejsou neobvyklé, pokud je dotyčný trh velmi aktivní. Samozřejmě to není jen marže, které musíte brát v úvahu, ale vaše skutečná obchodní pozice na živém trhu. Pokud máte pozici v pátek odpoledne na volatilním trhu, možná budete chtít tuto pozici opustit před víkendem, protože do pondělí byste mohli být ve velmi změněné situaci.

Viz také: Co jsou cenové mezery v obchodování na Forexu

Strategie 5 – Buďte připraveni se mýlit

buďte připraveni se mýlit, obchodní rizika

I ti největší obchodníci a investoři se shodují, že neexistuje jistota, že se na každý trh lze spolehnout, že bude jednat v souladu se svou historií. Pouze trh ví, co bude dělat dál a to jen několik okamžiků před tím, než se to stane. Nemůžete tak rychle obchodovat.

Jako obchodníci analyzujeme vliv událostí všeho druhu na pohyby trhu a sledujeme trendy, které mají tendenci se za určitých podmínek opakovat. S nástroji a poradenskými systémy, které máme k dispozici, a bez ohledu na kapitál, který se nám podařilo nashromáždit, se snažíme předpovědět, jakým způsobem se trh bude pohybovat podle našich nejlepších schopností, a podpořit náš úsudek tvrdou hotovostí.

Pokud jsme silní, disciplinovaní a solventní, můžeme těžit z toho a toho, samozřejmě, je cílem každého forexového obchodníka. Měli bychom si však uvědomit, že pokud by toto podnikání bylo pouze vědou se souborem konzistentních vlastností a pravidel, která je třeba se naučit, kdokoli by je zvládl včas a uspěl v něm. Ale není tomu tak. Obchodování, ať už na forexu nebo na jakémkoli jiném trhu, je umění, které závisí stejně na způsobu, jakým s ním komunikujeme, i na znalostech, které o něm shromažďujeme.

Úspěšní obchodníci se nikdy nepřestanou učit způsoby, jak zlepšit svou výkonnost na trzích, a je nezbytnou součástí toho mít zavedenou správnou strategii řízení rizik..

Bez ohledu na to, v jaké fázi se právě nacházíte, vždy stojí za to doplnit si své znalosti. Abych vám s tím pomohl, nabízíme bezplatný kurz obchodování na forexu, který je přístupný právě zde. Naučte se s námi obchodovat ještě dnes.

Pokud se chcete dozvědět více o obchodování na forexu, navštivte archiv článku o obchodování na forexu na našem webu zde a procházejte ještě užitečnější, inspirativní a vzdělávací obsah.

Považujete tento článek za užitečný? Ujistěte se, že se vám líbí a sdílíte, můžete také zanechat komentář a sdílet svůj názor na dané téma.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me