Jaké jsou nejoblíbenější denní obchodní strategie?

Jaké jsou nejoblíbenější denní obchodní strategie?

Pokud si přečtete náš předchozí článek o možnosti živit se obchodováním na forexu, pravděpodobně vás zajímá, jak přesně to lze udělat. Chcete-li vydělat na častých malých pohybech cen na trhu, je nutné dodržovat obchodní strategii za jasného dne. Úspěšní obchodníci využívají kombinaci grafů, vzorů, indikátorů a podrobné technické analýzy k vytvoření strategie, která má potenciál vydělat zisk.

Tato příručka vás provede některými z nejlepších denních obchodních strategií, od strategií vhodných pro začátečníky, až po složitější strategie, které byly vyvinuty pro nejzkušenější obchodníky.

Denní obchodní strategie pro začátečníky

Svět obchodování je složitý, ale pokud jste v obchodování nováčkem, existují strategie, které mohou tento proces zjednodušit. Pro dosažení zisku není vždy nutné dodržovat vysoce složitou strategii, důležité je, že strategie je efektivní.

Ačkoli je trh při každodenním obchodování od přírody extrémně proměnlivý, existují vzorce, které vám mohou pomoci najít potenciální příležitosti k příjmu. Ačkoli se změna na trhu může zdát neobvyklá, jakékoli markery jsou užitečným ukazatelem při plánování obchodní aktivity pro daný den.

Pochopte základy

porozumění základům denních obchodních strategií

Do každé strategie je třeba zahrnout několik základních aspektů. Než začnete obchodovat, budete se muset rozhodnout, kolik si můžete dovolit ochotně riskovat. Nejúspěšnější obchodníci budou riskovat pouze maximálně 1% svého celkového kapitálu, přičemž budou pečlivě spravovat peníze, aby zvládli malé ztráty i zisky.

Je také důležité zvážit time management, as úspěch bude do značné míry záviset na vaší schopnosti sledovat na trzích obchodní příležitosti. Při vytváření strategie je zásadní začít s malým, obchodováním pouze maximálně třikrát denně. Postupné osvojování základů a dosažení malého zisku je mnohem lepší než spousta obchodů s vysokými ztrátami.

Jakmile začnete rozumět trhu, dalším krokem je zůstat v obraze o všech událostech ve zprávách, které by mohly mít dopad na hodnotu vašeho aktiva. Existuje celá řada zdrojů, které vás mohou vzdělávat v rozvoji po celém světě, ale zdroje s ekonomickým zaměřením jsou obzvláště užitečné.

Nejtěžší částí budování strategie je často zůstat konzistentní. Sledováním trhů mohou být hodiny strávené čekáním na správný obchod a může být lákavé udělat riskantní krok, ale je důležité vždy se řídit vaší strategií. Nejprchavější časy jsou, když se trh otevírá každý den, místo toho, aby se vrhl dovnitř, zdržel se a počkal – stále zbývá mnoho hodin.

Lidé si také přečetli: Dokážete si z obchodování na Forexu vydělat na živobytí?

Klíčové komponenty úspěšné strategie

Ať už je vaše denní obchodní cesta v jakékoli fázi, vaše strategie musí brát v úvahu tři důležité komponenty; objem, likvidita a volatilita. Právě tyto komponenty vám pomohou rozhodnout se, které akcie si koupíte, abyste profitovali z malých pohybů ceny.

Měření objemu vám pomůže pochopit, kolikrát bylo zboží za určitou dobu dodáno nebo prodáno. Denní obchodníci to obvykle označují jako „průměrný denní objem obchodování“. Vysoký objem obchodů ukáže, že akcie mají značnou úroveň zájmu, což by mohlo naznačovat rychle se blížící nárůst poklesu ceny.

Pochopení likvidity akcie vám pomůže rozhodnout se, kdy vstoupit do obchodu a vystoupit z něj v ziskovém bodě. Při kombinaci s volatilitou akcie je možné vypočítat rozsah potenciálního zisku. Čím vyšší je úroveň volatility, tím větší je úroveň zisku nebo ztráty.

Následující strategie mají tendenci se každý den objevovat na různých trzích, takže je možné vidět alespoň jednu z následujících příležitostí v průběhu obchodního dne. Pochopením indikátorů a potenciálních strategií, které jsou k dispozici, je možné, aby obchodník využil výhody trhu a získal zisk.

Breakout strategie

Strategie útěku se zaměřuje na dosažení stanovené úrovně, jak se zvyšuje hlasitost. Jako průlomový obchodník je strategií vstoupit na dlouhou pozici poté, co se aktivum zlomí nad úroveň odporu. Existují však někteří obchodníci, kteří se rozhodnou zvolit krátkou pozici, když akcie klesnou pod úroveň podpory.

Jakmile se aktivum obchoduje za předem stanovenou cenovou bariéru, zvyšuje se volatilita trhu a ceny mají tendenci se pohybovat ve směru bodu zlomu. Aby bylo možné tuto strategii procvičit, je důležité najít tu správnou akci pro obchodování, protože pro vaše celkové obchodování bude důležitá frekvence cenových úrovní podpory a odolnosti.

Vstupní body ve strategii útěku jsou ve srovnání s komplexnějšími možnostmi jednoduché. Vyberte medvědí pozici, když jsou ceny nastaveny tak, aby se uzavíraly nad úrovní odporu, nebo vzestupnou pozici, když jsou ceny nastaveny tak, aby se zavíraly pod úroveň podpory.

Výstupní bod by měl být založen na jeho nedávném výkonu a zároveň vám umožní dosáhnout přiměřené cílové úrovně. K určení cíle je možné použít grafy a nedávné výkyvy průměrné ceny. Rozumný cíl je, když je průměrný cenový výkyv nastaven o tři body za posledních několik cenových výkyvů. Jakmile je cíle dosaženo, je čas opustit obchod a těžit ze zisku.

Mohlo by se vám také líbit: Andy Krieger: Genius obchodování s měnami

Strategie skalpování

Strategie skalpování je jednou z nejpopulárnějších metod denního obchodování, zejména na devizovém trhu. Tato strategie využívá malých cenových změn vyděláváním na počtu získaných zásob. Tato strategie přitahuje obchodníky, kteří hledají rychlé a vzrušující obchody, ale je třeba si uvědomit, že přináší vyšší riziko.

Klíčem k úspěchu je udržení vysoké úrovně pravděpodobnosti obchodování k vyvážení nízkého rizika proti poměru odměn. Obchodníci by měli hledat nejvíce volatilní akcie s vysokou úrovní likvidity. To vyžaduje hodně času, protože trh bude muset být neustále sledován, aby byly ztráty obchodů uzavřeny co nejrychleji.

Strategie hybnosti

Strategie hybnosti je populární mezi obchodníky, kteří právě začínají, protože je založena na znalostech získaných ze zpravodajských zdrojů a velkých změnách cenových trendů. Každý den to pravděpodobně bude jedna akcie, která se v průběhu dne pohybuje až o 30%, což poskytuje velkou příležitost k zisku. Ve svůj prospěch by si měl obchodník udržet svoji pozici, dokud trh nevykazuje známky změny, v tomto okamžiku je důležité rychle opustit.

Tuto strategii lze použít také k vyblednutí obrácení ceny, což zahrnuje stanovení cenového cíle, který má nastat, jakmile cena začne klesat. Strategie hybnosti je jednoduchá, ale při správné implementaci může být velmi efektivní. Klíčem k úspěchu při používání této strategie je pečlivě sledovat novinky a obchodní oznámení, protože několik sekund může mít velký rozdíl v úrovních zisků.

Reverzní strategie

reverzní strategie

Obrácené obchodování, trendy zpětného rázu nebo trendové obchodování, jak je někdy známé, je populární, ale při použití začátečníky s sebou nese vysokou míru rizika. Zdá se, že strategie popírá logiku, protože cílem je obchodovat proti trendu, a to úspěšnou identifikací potenciálního načasování a síly odvolání.

Někteří obchodníci používají techniku ​​známou jako „denní pivot“, která se každý den zaměřuje na nákup a prodej nízkých a vysokých obratů. Být úspěšný při procvičování reverzní strategie vyžaduje značné zkušenosti a důkladnou znalost současného trhu.

Strategie otočného bodu

Strategie pivot point si klade za cíl identifikovat bod rotace na trhu, a to analýzou cen předchozího dne, včetně nejvyšších a nejnižších bodů vedle jeho uzavírací ceny. Při výpočtu otočného bodu pomocí informací ve velmi krátkém časovém rámci může být obtížné dosáhnout spolehlivé úrovně přesnosti.

Prvním krokem k výpočtu otočného bodu je:

Středový otočný bod (P) = (vysoký + nízký + zavřený) / 3

Jakmile je identifikován centrální otočný bod, lze vypočítat úrovně podpory a odporu pomocí následujících vzorců:

První odpor (R1) = (2 * P) – nízký

První podpora (S1) = (2 * P) – vysoká

Druhý odpor (R2) = P + (R1-S1)

Druhá podpora (S2) = P– (R1-S1)

Ve většině případů se na devizovém trhu bude obchodní rozsah často odehrávat mezi vypočítaným otočným bodem a první úrovní odporu a podpory, protože do tohoto rozsahu bude zapojeno největší množství obchodníků.

Impuls ke konsolidační únikové strategii

Ve většině situací začíná obchodní relace počátečním tahem známým jako impulsní vlna, kdy se trh pohybuje jedním konkrétním směrem. Impulsní vlna má tendenci nastat každý den během prvních 15 minut od otevření trhu. Cena se postupně začíná zastavovat a konsolidovat, kde se může několik minut pohybovat do strany. K tomuto bodu konsolidace může dojít kdykoli během konsolidační vlny a je vidět pokles ceny pod otevírací cenu.

Chcete-li profitovat z tohoto bodu na trhu, sledujte směr impulzního pohybu a počkejte na bod konsolidace stejným směrem. Pokud by se například cena při otevření zvýšila, ale poté se stáhla zpět nad bod konsolidace, vyvolalo by to dlouhý obchod zadáním jednoho bodu nad nejvyšší bod konsolidace.

Pokuste se zajistit, aby konsolidace byla nízká ve srovnání s impulsním způsobem dříve, protože vzor by mohl být méně účinný. Během zpětného rázu vždy hledejte zřetelnou impulsní vlnu, zpětný ráz a bod konsolidace, protože to zlepší vaše šance na nalezení efektivního vzorce zisku..

Tento model je nejjednodušší zjistit v úvodním období každý den, může se vyskytovat ve všech časových rámcích a na většině trhů. Schopnost odhalit a obchodovat s prvním tahem dne pomocí této strategie však obvykle přináší nejvyšší úrovně zisku. Jakýkoli model, který nastane později během dne, bude mít tendenci zahrnovat menší cenové pohyby, takže úroveň potenciálního zisku bude nižší.

Viz také: 3 obchodní tipy, které mohou zvýšit váš zisk

Reverzní a konsolidační úniková strategie

Ve výše uvedené strategii jsme vysvětlili, jak po impulzních pohybech může následovat zpětné stažení a konsolidace, ale někdy může dojít k většímu pohybu v opačném směru, známému jako obrácení.

Pokud k tomuto vzoru dojde, měli byste se zaměřit na svůj poslední významný tah. Pokud například cena klesne z úvodního bodu o 0,20 GBP, ale poté se shromáždí o 0,30 GBP, neměl by vás první malý pokles rozptylovat. První pokles již není významný, protože impulzní pohyb nyní stoupá, takže byste se měli soustředit na čekání na mírné stlačení ceny před konsolidací.

Jak je popsáno ve strategii útěku z impulsu ke konsolidaci, měli byste čekat na vrácení ceny, které se bude pohybovat v opačném směru, než je impulsní tah. Zpětný ráz musí být nižší než impuls, takže jakmile dojde ke konsolidaci, můžeme hledat průlom ve směru pohybu impulsu.

Zvrat ve strategii podpory nebo odporu

obrácení při podpoře nebo strategii odporu

Při analýze tahů v průběhu dne, pokud cena vykazuje obrat alespoň dvakrát, jedná se o reprezentaci oblasti podpory nebo odporu. Při hledání potenciálního obchodu poblíž této oblasti by mělo dojít k nastavení buď mírně nad, nebo pod úrovní podpory nebo odporu.

Pokud si všimnete jedné z těchto oblastí, mohlo by to znamenat, že dojde ke zvratu nebo úniku, takže můžete počkat na konsolidační bod. Pokud se cena poté rozbije nad bodem konsolidace v oblasti podpory nebo pod bodem konsolidace v oblasti odporu, je to jasný signál k obchodování.

Jsou chvíle, kdy dojde k signálu obrácení, v této situaci proveďte obchod, když se cena pohybuje o jeden bod po obou stranách oblastí podpory nebo odporu. Cena se pravděpodobně odrazí od oblastí podpory nebo odporu, ale pokud se cena zlomí nad nebo pod hlavními částmi podpory nebo odporu, okamžitě z obchodu odstraňte.

Silné únikové strategie oblasti

Ačkoli je tato strategie mezi obchodníky na celém světě velmi populární, může být velmi náročná. Pokud však začínáte chápat technické aspekty trhu, může být pochopení této strategie užitečné, pokud nastane ideální situace.

Tato strategie zahrnuje sledování trhu na úrovních, které opakovaně tlačí cenu zpět v opačném směru. Cena by se například mohla několikrát snížit na 25,35 GBP, než by několikrát klesla, protože není schopna prorazit tuto vysokou cenovou hladinu. Jakmile cena dosáhne tohoto bodu alespoň třikrát v průběhu dne, ostatní obchodníci si tohoto vzoru začnou všímat a cena najednou dosáhne 25,36 GBP, což bude signalizovat změnu vzoru.

Vzorec nastává, když ostatní obchodníci tlačí cenu zpět na vysokou úroveň, který se nakonec zlomí, navzdory tomu, že se ten den několikrát snížila cena. Síla obchodníků, kteří tlačí cenu zpět nahoru na úroveň, ukazuje vyšší sílu než obchodníci, kteří tlačí cenu dolů opačným směrem.

Falešná úniková strategie

Pochopením vzorce falešných výpadků může pomoci zefektivnit strategie obchodování s jinými dny. Například pokud cena během úvodních 15 minut rychle poklesla a vy obchodujete se strategií, která se spoléhá na opětovný pokles ceny, falešný vzestup ceny by pro vás tuto obchodní strategii potvrdil.

Existují příležitosti, kdy se cena může obtížně šplhat, ale pokud se vymaní ze spodního bodu konsolidace, můžete pronásledovat krátký obchod. Pochopením této strategie to znamená, že je zabráněno jakékoli ztrátě z falešného úniku v počátečním impulsu během poklesu.

Další příklad správného použití strategie falešného úniku může nastat, když se očekává pokles ceny, protože cena klesla během poslední impulzní vlny. Cena by se mohla konsolidovat, ale mohlo by dojít k falešnému zlomu nad nejvyšším bodem konsolidace, pokud by cena klesla pod dolní bod, falešný únik by potvrdil možnost krátkého obchodu.

Pokud se cena neustále pokouší vylézt jedním směrem, ale nedokáže udržet hladinu, pravděpodobně nakonec půjde opačným směrem.

Nenechte si ujít: Stojí obchodování na Forexu za riziko?

Strategie obchodování na Forexu

Strategie obchodování na Forexu budou vždy nést vysokou úroveň rizika, protože od přírody vyžadují, aby obchodníci hromadili zisky v krátkém časovém období. Všechny výše popsané strategie lze použít na devizovém trhu.

Strategie obchodování s kryptoměnou

Nepředvídatelná, rychlá a vzrušující povaha trhů s kryptoměnami poskytuje bohaté příležitosti pro zkušeného obchodníka. Neexistuje žádný požadavek na pochopení složitých technických podmínek bitcoinu nebo etherea, místo toho použijte přímější výše uvedené strategie, které vám pomohou těžit z tohoto vysoce volatilního trhu.

Strategie obchodování s akciemi

Principy denního obchodování s akciemi se spoléhají na mnoho výše uvedených strategií, ačkoli specifická strategie obchodování s akciemi je známá jako crossover strategie s klouzavým průměrem. Tato strategie zahrnuje identifikaci tří čar s klouzavým průměrem; rychle se pohybující průměr, pomalu se pohybující průměr a indikátor trendu.

Nákupní signál je generován, když rychle se pohybující průměrná čára překročí pomaloběžnou průměrnou čáru. S prodejním signálem generovaným, když rychle se pohybující průměrná čára překročí pomalu se pohybující průměr. Myšlenka je otevřít, když se čára klouzavého průměru protíná v jednom směru, pak se zavřít, když se protíná v opačném směru. Pokud cenová lišta zůstane nad nebo pod hranicí 100 období, určitě existuje trend.

Naučte se omezovat ztráty

naučit se omezovat ztráty pomocí denních obchodních strategií

Protože většina denních obchodníků bude využívat marži, je životně důležité naučit se, jak omezit úroveň ztrát. Ačkoli obchodování s marží poskytuje potenciál pro vysokou úroveň zisků, znamená to, že obchodníci jsou obzvláště citliví na rychlé pohyby cen, které by mohly vést k velkým ztrátám. Nejúspěšnější obchodníci nikdy neriskují více než 1% celkového zůstatku účtu. Účet obsahující 2750,00 GBP by tedy riskoval pouze 27,50 GBP za obchod.

K omezení ztrát je možné použít metodu řízení stop-loss, která chrání před nedávnými maximy, minimy a volatilitou trhu. Například pokud se akcie pohybují každou minutu o 0,10 GBP, může být implementována kontrola stop-loss o 0,30 GBP od vašeho vstupního bodu v naději, že se cena bude pohybovat očekávaným směrem.

Mnoho obchodníků se rozhodlo nastavit dva body stop-loss, přičemž první bod bude mít konkrétní cenový bod, který je založen na kapitálu, který si můžete dovolit riskovat. Druhým je mentální kontrola, kterou si můžete vybrat v přesném bodě porušení vašich vstupních kritérií. To poskytuje ochranu před neočekávanými změnami na trhu, aby bylo možné provést rychlý odchod.

Podívejte se na tento článek: 5 tipů Golden Forex pro nováčky

Další metodou, kterou lze použít k ochraně proti ztrátám, je stanovení ideální velikosti polohy. Pojem „velikost pozice“ označuje počet akcií, které obchodník získá v rámci jednoho obchodu. Například pokud je vstupní bod 14,00 GBP a stop-loss je 13,80 GBP, riziko je 0,20 GBP za každou akcii. Jakmile pochopíte riziko spojené s každým obchodem, dalším krokem je rozhodnout, kolik akcií si můžete dovolit vzít. Na základě výše uvedených údajů by měla být částka 27,50 GBP vydělena částkou 0,20 GBP, aby bylo možné vypočítat maximální počet obchodů, které se drží v rámci limitu 1%.

Pokud plánujete obchodování na plný úvazek, abyste získali pravidelný příjem, bude to náročné, ale je to dosažitelné. Pro úspěch je důležité porozumět strategii, držet se jí, rozvíjet efektivní proces řízení rizik a udržovat vynikající řízení kapitálu. Dostupné úrovně zisku budou v každém případě záviset na vašem vlastním smyslu pro disciplínu a strategiích, které používáte.

Stojí za zapamatování, že technická analýza pomůže při ověřování přesnosti a potenciálu vaší vlastní strategie. Abychom vám porozuměli klíčovým aspektům technické analýzy, náš další článek vás provede všemi, od výpočtu vstupních bodů až po kontrolu úrovní rizika.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me